四川黄金_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,282,310.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,912,231.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,194,541.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,260,323.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,676,745.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,948,052.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,300,315.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,185,438.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,009,103.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,063,791.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,063,791.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,784,606.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,784,606.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,720,814.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 403,267,452.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,181,959.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,449,412.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,462,534.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,055,564.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,518,099.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,931,313.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,219,602.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,121,236.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,340,839.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川黄金_2023年三季报资产负债表 | 四川黄金_2023年三季报利润表 |