四川黄金_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,970,000.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,063,965.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 340,033,966.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,148,051.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,248,689.49 | |
支付的各项税费(元) | 23,715,883.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,372,549.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 166,485,174.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,548,791.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 180,336,389.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,336,389.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,539,696.87 | |
投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 261,539,696.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,203,307.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,673.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,452,673.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,452,673.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,892,810.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 133,406,877.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 219,299,688.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 120,519,729.50 | |
资产减值准备(元) | -23,627,520.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,053,272.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,053,272.90 | |
无形资产摊销(元) | 12,628,441.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 170,433.65 | |
固定资产报废损失(元) | 11,614.50 | |
公允价值变动损失(元) | -11,769.86 | |
财务费用(元) | 8,827,911.94 | |
投资损失(元) | -336,389.53 | |
递延所得税(元) | -4,770,385.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,165,090.60 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,935,476.00 | |
存货的减少(元) | 15,449,156.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 48,705,855.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -23,302,755.54 | |
其他(元) | 1,076,046.57 | |
现金的期末余额(元) | 219,299,688.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 133,406,877.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,892,810.77 | |
公告日期 | 2023-02-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 四川黄金_2022年中报资产负债表 | 四川黄金_2022年中报利润表 |