光华股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,416,784,984.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,881,395.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,551,165.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,751,217,545.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,453,851,554.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,770,074.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,631,004.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 372,602,684.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,896,855,317.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,637,771.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,438.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,380,938.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,170,664.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,955.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,674,619.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,293,680.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 401,129,390.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,004.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,129,394.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,961,539.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,878,494.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,160,034.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,030,640.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,191,044.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,771,048.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,173,320.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,402,271.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,244,005.97 | |
| 资产减值准备(元) | 14,157,377.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,467,030.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,467,030.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 954,705.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,467.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,313.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 431,113.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 112,992.33 | |
| 财务费用(元) | 2,498,074.69 | |
| 投资损失(元) | -61,438.50 | |
| 递延所得税(元) | 501,562.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,121,688.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,623,251.44 | |
| 存货的减少(元) | -82,488,734.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,358,903.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,208,713.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,402,271.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,173,320.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -328,771,048.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光华股份_2023年年报资产负债表 | 光华股份_2023年年报利润表 |