光华股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,001,610.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,740,671.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,658,528.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,400,811.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,877,565.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,780,353.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,080,600.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,262,777.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 948,001,297.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,600,486.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,488,758.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,955.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,992,713.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,992,713.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,004.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,110,004.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,773,267.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,365,182.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,458,450.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,348,445.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,246,748.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,694,896.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,173,320.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,478,423.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,436,317.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,512,881.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,327,375.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,327,375.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,957.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,734.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,700.00 | |
| 财务费用(元) | -3,837,758.84 | |
| 递延所得税(元) | -236,809.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,114.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,694.46 | |
| 存货的减少(元) | -77,168,462.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,990,680.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,859,659.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,478,423.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,173,320.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,694,896.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光华股份_2023年中报资产负债表 | 光华股份_2023年中报利润表 |