锡装股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,109,055,393.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,040,949.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,568,640.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,169,664,984.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,643,111.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,753,861.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,133,753.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,670,049.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,200,776.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,535,792.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 558,000.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,352.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,647,352.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,966,703.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,966,703.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -614,319,351.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,122,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,122,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,216,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,216,330.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 896,993,670.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,841,098.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,979,625.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,298,733.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,278,359.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,500,471.62 | |
| 资产减值准备(元) | 21,371,843.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,895,089.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,895,089.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,199,734.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,232.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 418.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -534,246.58 | |
| 财务费用(元) | -18,837,118.19 | |
| 投资损失(元) | -558,000.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,847,404.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,784,324.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 936,919.83 | |
| 存货的减少(元) | -128,569,663.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -394,114,511.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,388,264.74 | |
| 其他(元) | 2,377,740.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,278,359.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 448,298,733.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,979,625.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锡装股份_2022年年报资产负债表 | 锡装股份_2022年年报利润表 |