胜通能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,643,981,858.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,281,754.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,678,263,613.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,676,316,994.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,791,256.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,448,140.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,238,416.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,777,794,808.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,531,194.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,408,235.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,868.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,085,103.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,053,733.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,026,521.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,080,254.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,995,150.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,400,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,917.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,111,571.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,220,844.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,332,415.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜通能源_2023年三季报资产负债表 | 胜通能源_2023年三季报利润表 |