博纳影业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,207,580,181.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,771.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 392,630,866.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,600,447,819.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,237,384.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,035,319.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,105,542.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 529,356,697.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,792,734,944.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,287,125.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,196,894,415.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,749,498.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,289,643,913.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,633,354.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 726,564,230.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 655.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 811,198,239.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 478,445,673.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 362,324,907.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 463,255,814.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,580,722.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 891,954,944.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,349,649.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,176,775.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,432,481,368.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -606,900,645.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,786,844.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,528,942.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,380,161.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,851,219.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博纳影业_2024年三季报资产负债表 | 博纳影业_2024年三季报利润表 |