博纳影业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,992,749.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,701,399.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,694,148.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,790,993.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,281,602.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,575,625.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,630,812.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,279,033.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,584,885.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,094,461.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,094,461.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,010,765.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,003,530.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 655.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,014,951.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,079,510.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,123,923.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,123,923.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,696,348.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,774,479.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,145,464.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,616,292.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,492,369.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,706,811.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,704,557.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,380,161.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,675,604.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博纳影业_2024年一季报资产负债表 | 博纳影业_2024年一季报利润表 |