博纳影业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,796,634,515.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 515,526.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,515,325.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,104,665,367.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,129,947.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,805,275.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,400,140.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,139,277,654.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,045,613,018.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,052,349.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,676,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,699,175.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,974.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,387,671,149.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,951,533.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,940,924,986.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,431,313.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,077,307,832.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,636,682.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 612,575.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 612,575.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 644,917,154.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,013,167.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,348,542,897.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,801,991.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,248,521.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,765,730.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,630,816,243.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,273,346.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,303,725.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -911,553,954.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,792,585,428.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,031,473.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博纳影业_2023年三季报资产负债表 | 博纳影业_2023年三季报利润表 |