博纳影业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,125,939.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,430.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,855,645.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,359,178,014.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,626,607.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,013,153.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,429,441.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 852,294,306.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,479,363,509.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,185,494.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,930,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,829,049.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,624.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,039,073.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,596,461.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,039,453,870.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,100,050,331.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,011,257.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 408,383.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 408,383.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 635,348,518.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 646,513,167.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,282,270,069.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,825,902.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,222,043.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,744,109.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,295,792,055.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,521,986.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 428,485.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,290,252.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,792,585,428.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,292,295,175.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -265,683,192.99 | |
| 资产减值准备(元) | 127,952,823.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,764,784.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,764,784.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 920,895.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,003,623.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,961,153.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,098,571.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,618,047.81 | |
| 财务费用(元) | 166,128,831.05 | |
| 投资损失(元) | -44,866,452.96 | |
| 递延所得税(元) | -27,821,528.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,315,069.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,506,459.00 | |
| 存货的减少(元) | -117,552,897.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,272,743.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,690,725.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,292,295,175.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,792,585,428.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -500,290,252.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博纳影业_2023年中报资产负债表 | 博纳影业_2023年中报利润表 |