登康口腔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,750,961.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,964,727.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,715,689.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,658,294.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,559,089.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,271,248.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,877,795.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,366,426.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,349,262.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,809,132.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,509,132.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,132,010.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,132,010.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,622,878.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,978,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,978,275.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,978,275.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,251,890.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,890,874.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,638,983.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,416,403.55 | |
| 资产减值准备(元) | 5,353,540.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,455,283.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,455,283.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 634,321.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,168,755.55 | |
| 财务费用(元) | -6,074,254.33 | |
| 投资损失(元) | -8,809,132.27 | |
| 递延所得税(元) | 79,244.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -661,550.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 740,794.58 | |
| 存货的减少(元) | -49,131,541.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -332,388.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,926,541.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,638,983.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,890,874.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,251,890.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 登康口腔_2024年中报资产负债表 | 登康口腔_2024年中报利润表 |