登康口腔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,303,044.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,571,756.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,874,800.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,830,070.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,764,065.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,088,000.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,076,090.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,758,225.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,116,575.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,567,602.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,267,602.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,430,375.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,430,375.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,162,773.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,046,198.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,890,874.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,844,676.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 登康口腔_2024年一季报资产负债表 | 登康口腔_2024年一季报利润表 |