登康口腔_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,699,678.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,063,460.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,176,763,138.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,178,790.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,934,135.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,071,625.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,468,928.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,653,479.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,109,659.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,306,218.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,456,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,712,329.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,088,974.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 894,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,038,974.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,326,645.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 840,697,716.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 840,697,716.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,304,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,035,229.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,339,509.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 725,358,207.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,141,221.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,334,875.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,476,096.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 登康口腔_2023年三季报资产负债表 | 登康口腔_2023年三季报利润表 |