登康口腔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,817,894.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,432,171.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,250,066.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,049,197.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,062,120.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,477,761.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,337,836.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,926,914.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,323,151.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,306,218.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,656,218.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,856,836.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,656,836.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,000,618.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 840,697,716.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 840,697,716.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,304,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,035,229.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,339,509.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 725,358,207.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 629,680,740.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,334,875.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,015,616.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,969,145.08 | |
| 资产减值准备(元) | 5,630,082.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,450,728.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,450,728.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 569,801.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,053.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,281,239.59 | |
| 财务费用(元) | -3,273,425.44 | |
| 投资损失(元) | -1,306,218.65 | |
| 递延所得税(元) | 96,954.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,988.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 170,942.50 | |
| 存货的减少(元) | 614,404.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,179,108.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,977,027.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,015,616.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,334,875.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 629,680,740.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 登康口腔_2023年中报资产负债表 | 登康口腔_2023年中报利润表 |