登康口腔_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,295,918.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,469,887.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,765,805.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,976,775.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,410,809.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,630,980.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,124,568.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,143,133.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,622,671.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,185,850.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,504,763.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,690,614.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,587,750.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 225,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,387,750.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,697,135.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 840,697,716.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 840,697,716.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 840,697,716.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 741,623,252.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,334,875.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,958,128.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 登康口腔_2023年一季报资产负债表 | 登康口腔_2023年一季报利润表 |