登康口腔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,494,929,016.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,983,798.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,514,912,815.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 849,200,737.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,818,237.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,274,070.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,109,549.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,431,402,594.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,510,220.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 499,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,694,710.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,551,834.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,232,648.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,829,193.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,526,759.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 572,876,759.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,952,433.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,721,634.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,686,872.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,408,506.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,408,506.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,054,147.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,280,728.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,334,875.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,611,084.11 | |
| 资产减值准备(元) | 5,187,632.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,142,763.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,142,763.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,091,210.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -613,101.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -103,333.33 | |
| 财务费用(元) | -10,688,112.96 | |
| 投资损失(元) | -3,059,070.19 | |
| 递延所得税(元) | 7,046,850.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,974,812.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,072,038.36 | |
| 存货的减少(元) | -36,162,198.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,359,476.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,370,607.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 225,334,875.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,280,728.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,054,147.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 登康口腔_2022年年报资产负债表 | 登康口腔_2022年年报利润表 |