登康口腔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,964,856.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,081,617.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,046,474.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,801,349.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,073,022.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,741,000.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,371,550.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,986,923.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,059,551.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,166,072.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,473,136.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,307,194.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,896,403.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,957,515.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,507,515.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,388,888.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,721,634.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,482,522.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,204,156.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,204,156.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,244,282.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,280,728.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,525,010.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,131,070.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,313,467.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,598,685.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,598,685.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,942.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -534,403.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,053,034.72 | |
| 财务费用(元) | -7,485,741.37 | |
| 投资损失(元) | -530,432.12 | |
| 递延所得税(元) | 5,817,337.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,508,412.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 308,924.51 | |
| 存货的减少(元) | -48,127,527.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,810,811.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,172,316.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,525,010.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,280,728.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,244,282.32 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 登康口腔_2022年中报资产负债表 | 登康口腔_2022年中报利润表 |