联域股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,066,679.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,950,080.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,898,422.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,915,182.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,557,690.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,526,197.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,769,158.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,314,304.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,167,350.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,747,831.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,880.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,098,880.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,646,555.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,646,555.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,547,674.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,574,632.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,149,953.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,724,586.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,724,586.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,917,858.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,606,571.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,429,537.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,822,965.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,357,389.57 | |
| 资产减值准备(元) | 8,848,323.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,671,317.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,671,317.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,223.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,239,113.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,673.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,765.55 | |
| 财务费用(元) | -14,482,840.41 | |
| 投资损失(元) | -33,880.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,304,803.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,077,956.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -226,846.95 | |
| 存货的减少(元) | -23,030,697.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,550,289.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,356,269.31 | |
| 其他(元) | 3,553,488.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,822,965.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,429,537.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,606,571.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联域股份_2024年中报资产负债表 | 联域股份_2024年中报利润表 |