箭牌家居_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,217,873,367.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,998,880.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,221,991.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,337,094,238.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,590,519,584.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 885,553,762.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,544,489.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,180,876.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,927,798,712.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -590,704,474.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,275,890.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,460,202.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,736,092.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,145,892.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,145,892.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,409,799.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,796,640.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,796,640.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 437,333,582.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,380,530.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,015,411.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,729,525.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,932,884.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,221.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,139,969,936.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,904,045,250.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,075,314.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,201,023.94 | |
| 资产减值准备(元) | 14,146,336.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,214,907.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,214,907.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,807,490.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,607,398.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 396,980.01 | |
| 财务费用(元) | 33,797,103.62 | |
| 投资损失(元) | -8,191,838.92 | |
| 递延所得税(元) | -3,958,555.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,998,890.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -959,665.08 | |
| 存货的减少(元) | -211,625,584.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,707,000.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -757,787,601.43 | |
| 其他(元) | 4,118,020.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 764,075,314.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,904,045,250.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,139,969,936.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭牌家居_2024年中报资产负债表 | 箭牌家居_2024年中报利润表 |