箭牌家居_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,522,405.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,635,719.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,232,158,125.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,570,638,262.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,538,586.75 | |
支付的各项税费(元) | 90,398,506.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,679,609.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,171,254,965.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,525,890.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,525,890.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,531,869.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 178,531,869.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,005,978.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 162,772,898.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 162,772,898.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 139,980,832.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,193,406.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,972,999.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 172,147,239.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,374,341.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,870.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,119,389,289.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,904,807,174.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 785,417,884.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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