箭牌家居_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,225,989,824.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,759,030.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,009,724.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,273,758,579.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,358,681,703.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,602,897.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,018,888.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,221,248.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,854,524,737.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -580,766,157.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,134,566.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,134,566.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,783,870.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,783,870.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,649,303.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,865,919.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,865,919.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,782,717.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,370,015.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,152,732.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,713,186.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,631.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -660,672,642.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,936,136.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,263,493.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭牌家居_2023年一季报资产负债表 | 箭牌家居_2023年一季报利润表 |