箭牌家居_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,586,867,625.13 | |
收到的税费返还(元) | 106,143,255.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,448,353.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,774,459,233.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,875,372,480.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,202,236,796.84 | |
支付的各项税费(元) | 401,967,694.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 457,927,943.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,937,504,914.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 492,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,104,455.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,596,455.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 999,636,370.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 999,636,370.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -991,039,915.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 840,969,174.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 840,969,174.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 425,357,248.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,024,444.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 476,181,692.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,787,481.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,982.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -788,944,132.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,101,854.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 248,157,721.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 箭牌家居_2022年三季报资产负债表 | 箭牌家居_2022年三季报利润表 |