箭牌家居 (001322.SZ)

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箭牌家居_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,402,848,409.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,348,217.88       
 经营活动现金流入小计(元) 3,460,196,626.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,835,639,453.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 767,833,315.13       
 支付的各项税费(元) 188,221,668.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 306,753,808.65       
 经营活动现金流出小计(元) 4,098,448,245.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -638,251,618.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 7,854,455.39       
 投资活动现金流入小计(元) 7,854,455.39       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 691,774,030.69       
 投资活动现金流出小计(元) 691,774,030.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -683,919,575.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 571,118,617.08       
 筹资活动现金流入小计(元) 571,118,617.08       
 偿还债务支付的现金(元) 115,400,634.18       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,431,357.32       
 筹资活动现金流出小计(元) 145,831,991.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 425,286,625.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 92,933.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -896,791,634.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,037,101,854.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 140,310,220.11       
补充资料:       
 净利润(元) 238,315,208.70       
 资产减值准备(元) 45,698,174.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 132,969,393.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 132,969,393.31       
 无形资产摊销(元) 19,490,190.07       
 长期待摊费用摊销(元) 16,054,900.41       
 固定资产报废损失(元) 530,993.01       
 财务费用(元) 16,996,103.44       
 投资损失(元) -8,348,912.86       
 递延所得税(元) 8,451,599.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,451,599.62       
 存货的减少(元) -80,209,598.57       
 经营性应收项目的减少(元) 489,491,736.29       
 经营性应付项目的增加(元) -1,551,585,289.57       
 其他(元) 11,805,332.25       
 现金的期末余额(元) 140,310,220.11       
 减:现金的期初余额(元) 1,037,101,854.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -896,791,634.58       
公告日期 2022-09-07       
审计意见(境内)       
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