箭牌家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,402,848,409.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,348,217.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,460,196,626.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,835,639,453.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 767,833,315.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,221,668.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,753,808.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,098,448,245.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -638,251,618.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,854,455.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,854,455.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,774,030.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,774,030.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,919,575.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 571,118,617.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,118,617.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,400,634.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,431,357.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,831,991.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,286,625.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,933.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -896,791,634.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,101,854.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,310,220.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,315,208.70 | |
| 资产减值准备(元) | 45,698,174.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,969,393.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,969,393.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,490,190.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,054,900.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 530,993.01 | |
| 财务费用(元) | 16,996,103.44 | |
| 投资损失(元) | -8,348,912.86 | |
| 递延所得税(元) | 8,451,599.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,451,599.62 | |
| 存货的减少(元) | -80,209,598.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 489,491,736.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,551,585,289.57 | |
| 其他(元) | 11,805,332.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,310,220.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,037,101,854.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -896,791,634.58 | |
| 公告日期 | 2022-09-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭牌家居_2022年中报资产负债表 | 箭牌家居_2022年中报利润表 |