三羊马_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 999,560,089.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,394,329.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,794,332.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,748,750.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,064,604,015.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,396,112.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,576,378.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,595,774.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,204,172,280.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,423,529.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,914,237.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,513.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 423,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,464,750.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,258,474.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 608,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 317,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,575,474.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,110,723.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,889,153.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,889,153.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,525,354.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,840,719.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,143,126.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,509,200.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,379,953.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,154,299.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,805,366.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,651,066.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2024年三季报资产负债表 | 三羊马_2024年三季报利润表 |