三羊马_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,331,843.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,394,329.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,579,121.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,305,294.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,250,144.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,282,584.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,374,128.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,826,662.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,733,520.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,428,225.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,034,296.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,513.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 423,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,584,810.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,818,699.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 307,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,125,699.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,540,889.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,889,153.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,889,153.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,525,354.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,030,267.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,298,790.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,854,412.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,034,740.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,934,374.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,805,366.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,870,992.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,263,236.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,141,395.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,833,306.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,833,306.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,506,530.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 840,310.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,331.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,148,904.11 | |
| 财务费用(元) | 9,526,089.08 | |
| 投资损失(元) | -1,158,554.44 | |
| 递延所得税(元) | -579,930.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,977.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -502,953.08 | |
| 存货的减少(元) | 7,755,823.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,233,523.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,545,344.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,870,992.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 390,805,366.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,934,374.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2024年中报资产负债表 | 三羊马_2024年中报利润表 |