三羊马_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,673,009.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,742.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,741,399.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,446,151.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,074,670.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,614,049.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,575,539.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,472,463.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,736,724.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,290,572.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,118,946.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,513.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 423,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,669,460.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,990,829.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,117,829.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,448,368.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,486,576.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,486,576.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,500,491.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,939,015.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,439,506.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,047,069.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,691,871.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,805,366.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,113,494.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2024年一季报资产负债表 | 三羊马_2024年一季报利润表 |