三羊马_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,880,890.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,917,035.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,898,350.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,696,276.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,015,741.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,720,050.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,588,309.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,537,521.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 737,861,623.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,165,346.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,506,710.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,192.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,872,902.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,850,350.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,050,350.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,177,448.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,802,524.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,702,524.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,917,146.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,383,931.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,908,764.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,209,841.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,492,682.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,850,112.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,411,628.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,561,515.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2023年三季报资产负债表 | 三羊马_2023年三季报利润表 |