三羊马_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,944,993.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,173,006.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,118,000.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,937,096.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,618,262.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,785,621.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,955,917.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,296,898.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,178,897.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,372,634.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,192.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,738,826.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,942,247.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,092,247.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,353,420.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,405,090.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,305,090.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,917,146.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,023,327.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,656,825.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,597,299.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,707,791.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,824,527.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,411,628.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,587,101.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,769,266.24 | |
| 资产减值准备(元) | 241,291.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,360,497.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,360,497.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,507,321.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,515.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,934.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,554.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -449,977.55 | |
| 财务费用(元) | 2,767,587.81 | |
| 投资损失(元) | -1,421,008.27 | |
| 递延所得税(元) | 974,378.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,057,523.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,083,145.21 | |
| 存货的减少(元) | 16,829.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,649,518.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,817,485.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,587,101.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,411,628.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,824,527.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2023年中报资产负债表 | 三羊马_2023年中报利润表 |