三羊马_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,189,761.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,755,919.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,945,681.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,497,377.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,398,645.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,401,179.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,083,814.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,381,016.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,435,335.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,230,650.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,192.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,396,842.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,783,041.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,783,041.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,386,198.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,471,976.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,471,976.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,669,176.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,633,150.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,302,326.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,169,649.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,651,885.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,411,628.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,759,743.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2023年一季报资产负债表 | 三羊马_2023年一季报利润表 |