三羊马_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,414,682.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,488.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,784,815.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,208,986.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,203,097.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,617,556.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,410,671.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,001,253.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,232,578.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,976,407.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 593,887,731.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,715.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 604,007,446.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,742,524.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 619,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,742,524.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,735,077.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,948,170.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,348,170.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,080,797.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,552,334.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,383,132.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,034,962.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,793,631.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,205,260.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,411,628.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,698,016.33 | |
| 资产减值准备(元) | 905,467.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,985,465.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,985,465.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,089,879.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,058.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -261.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,089.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -167,301.37 | |
| 财务费用(元) | 7,358,176.49 | |
| 投资损失(元) | -5,243,926.78 | |
| 递延所得税(元) | -511,110.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,434.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -560,544.81 | |
| 存货的减少(元) | 4,073,244.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,019,620.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,972,548.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,411,628.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,205,260.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,793,631.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三羊马_2022年年报资产负债表 | 三羊马_2022年年报利润表 |