三羊马_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,927,848.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,985,406.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,913,255.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,928,054.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,209,955.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,868,746.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,091,192.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,097,948.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,032,470.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,032,470.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,662,000.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,662,000.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,629,530.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,103,986.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,349,095.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,703,082.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,303,082.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,117,306.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,205,260.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,087,954.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2022年三季报资产负债表 | 三羊马_2022年三季报利润表 |