三羊马_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,629,093.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,845,703.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,474,796.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,656,081.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,612,136.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,571,855.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,565,024.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,405,097.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,994.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,994.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,401,215.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,401,215.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,269,220.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,745,650.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,829.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,333,479.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,333,479.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,533,002.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,205,260.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,672,258.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三羊马_2022年一季报资产负债表 | 三羊马_2022年一季报利润表 |