润贝航科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,115,481.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,957.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,937,251.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,065,690.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,571,539.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,468,734.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,377,375.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,917,407.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,335,057.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,269,366.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 931,139.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,122,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123,771,139.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,940,333.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,152,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,184,000,333.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,229,193.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,955,475.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,047,212.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,002,687.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,201,412.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,277,901.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,479,313.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,476,626.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,649,370.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,624,556.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,353,536.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,728,980.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润贝航科_2024年三季报资产负债表 | 润贝航科_2024年三季报利润表 |