润贝航科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,836,210.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,957.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,783,899.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,633,068.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,556,492.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,129,932.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,306,844.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,431,375.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,424,644.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,791,576.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 864,863.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,474,925.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,339,789.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,238,320.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 778,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 809,838,320.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,498,531.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,409,190.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,409,190.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,409,190.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,320.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,660,977.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,353,536.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,692,558.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,611,410.73 | |
| 资产减值准备(元) | 5,750,456.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,467,337.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,467,337.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 464,678.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,255,193.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,113.68 | |
| 财务费用(元) | 1,884,229.85 | |
| 投资损失(元) | -860,097.36 | |
| 递延所得税(元) | -6,417,606.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,245,816.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 828,210.00 | |
| 存货的减少(元) | -80,342,893.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,446,687.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,899,111.08 | |
| 其他(元) | 14,001,717.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,692,558.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,353,536.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,660,977.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润贝航科_2024年中报资产负债表 | 润贝航科_2024年中报利润表 |