润贝航科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,483,572.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,596.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,204,373.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,086,542.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,050,170.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,230,734.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,924,275.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,389,886.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,595,066.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,508,524.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,738,375.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,371.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 725,738,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 727,493,506.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,788,638.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,644,208.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 697,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,432,947.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -939,440.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,738,910.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,738,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,293,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,032,574.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,981,105.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,307,159.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,568,249.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,867,153.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,883,367.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,294,590.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,411,222.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润贝航科_2023年三季报资产负债表 | 润贝航科_2023年三季报利润表 |