润贝航科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,762,689.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,216,369.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,520,519.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,499,578.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,341,071.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,729,137.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,307,984.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,737,611.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,115,805.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,616,227.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,347,979.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550,730,358.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,078,337.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,988,707.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,644,208.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 529,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,633,015.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,445,322.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,393,306.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,393,306.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,393,306.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,966,316.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,402,104.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,294,590.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,696,694.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,615,910.05 | |
| 资产减值准备(元) | 4,975,563.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,247.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,247.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,612.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,451.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,246.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,837.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,116.12 | |
| 财务费用(元) | -3,382,275.77 | |
| 投资损失(元) | -942,250.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,982,719.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,919,070.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,648.70 | |
| 存货的减少(元) | -44,327,143.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,787,303.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,988,213.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,696,694.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,294,590.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,402,104.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润贝航科_2023年中报资产负债表 | 润贝航科_2023年中报利润表 |