润贝航科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,043,067.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,936,149.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,975,577.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,954,793.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,993,019.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,417,850.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,036,343.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,293,979.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,741,192.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,213,601.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,733,558.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 629,007,028.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 630,740,587.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,339,268.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 749,801,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,140,268.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,399,681.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 503,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,925,773.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,925,773.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,514,226.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,478,261.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,806,406.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,488,183.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,294,590.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,090,987.09 | |
| 资产减值准备(元) | -5,494,994.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,266,589.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,266,589.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,042.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,764,819.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,067.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -344,580.46 | |
| 财务费用(元) | -8,139,388.32 | |
| 投资损失(元) | -1,710,147.03 | |
| 递延所得税(元) | 4,320,326.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,243,451.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,875.44 | |
| 存货的减少(元) | -45,740,466.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,035,263.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,627,452.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 540,294,590.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,488,183.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 327,806,406.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润贝航科_2022年年报资产负债表 | 润贝航科_2022年年报利润表 |