润贝航科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,098,292.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,724,127.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,665,679.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,488,099.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,036,276.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,580,204.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,532,979.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,221,064.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,370,523.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,516.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,662,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,889,856.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,623,034.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 496,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,624,034.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,734,178.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 503,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,876,608.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,876,608.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,563,391.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,403,018.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,349,808.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,488,183.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,837,991.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润贝航科_2022年三季报资产负债表 | 润贝航科_2022年三季报利润表 |