润贝航科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,528,465.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,809,657.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,122,841.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,460,965.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,223,107.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,594,581.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,551,925.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,604,182.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,973,796.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,512,831.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,098.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,075,098.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,173,331.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 217,901,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,074,331.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,999,233.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 503,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,492,171.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,492,171.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 499,947,828.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,621,472.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 465,057,236.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,488,183.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,545,420.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,216,888.46 | |
| 资产减值准备(元) | -10,762,702.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 737,913.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 737,913.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,360.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,368.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -306.66 | |
| 财务费用(元) | -864,759.91 | |
| 投资损失(元) | -175,098.14 | |
| 递延所得税(元) | 4,245,436.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,245,436.79 | |
| 存货的减少(元) | -3,732,671.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,806,753.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,571,497.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 677,545,420.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,488,183.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 465,057,236.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润贝航科_2022年中报资产负债表 | 润贝航科_2022年中报利润表 |