亿道信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,583,160.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,089,826.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,005,655.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,417,678,642.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,401,302,932.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,577,511.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,727,980.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,232,136.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,631,840,560.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,161,918.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,360,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,213,605.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 519,907.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 752,271,388.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,117,704,901.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,761,817.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,689,850,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,836,611,818.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -718,906,917.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,827,428.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,827,428.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,267,128.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,383,178.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,650,306.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,177,121.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,582,431.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,474,144.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,346,651,787.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,177,642.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,666,719.98 | |
| 资产减值准备(元) | 11,768,397.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,001,985.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,001,985.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,095,685.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,833,675.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,783.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,091,870.29 | |
| 财务费用(元) | 7,307,293.82 | |
| 投资损失(元) | -4,018,517.27 | |
| 递延所得税(元) | -21,522,999.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,449,090.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,909.42 | |
| 存货的减少(元) | -236,594,297.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,642,374.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,329,042.58 | |
| 其他(元) | -12,216,521.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,177,642.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,346,651,787.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -922,474,144.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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