亿道信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,003,034,794.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,145,764.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,526,475.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,114,707,035.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,714,485,022.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,938,827.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,698,499.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,854,093.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,031,976,442.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,730,592.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,038,390.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,133.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 406,905,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,981,923.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,629,590.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,940,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 406,905,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 734,474,990.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,493,066.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,158,298,623.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,383,079.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,304,681,702.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,084,858.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,492,099.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,827,229.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,404,188.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 829,277,514.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,339.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 644,969,379.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,920,134.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,136,889,513.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿道信息_2023年三季报资产负债表 | 亿道信息_2023年三季报利润表 |