亿道信息_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,328,122.67 | |
收到的税费返还(元) | 57,710,283.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,694,909.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,364,733,315.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,079,938,688.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,488,743.98 | |
支付的各项税费(元) | 12,987,837.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,302,665.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,284,717,935.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,015,379.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,286,136.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,780.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 406,905,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 408,198,316.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,920,851.70 | |
投资支付的现金(元) | 39,940,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 406,905,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 514,766,251.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,567,935.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,121,925,021.51 | |
取得借款收到的现金(元) | 86,383,079.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,208,308,100.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,539,584.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,446,711.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,212,036.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 172,198,333.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,036,109,767.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,668,195.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,012,225,407.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 491,920,134.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,504,145,541.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 65,799,551.19 | |
资产减值准备(元) | 12,882,492.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,854,436.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,854,436.23 | |
无形资产摊销(元) | 601,054.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 849,790.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,346.95 | |
公允价值变动损失(元) | -2,884,238.42 | |
财务费用(元) | -2,420,212.89 | |
投资损失(元) | -1,286,136.22 | |
递延所得税(元) | -6,367,194.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,827,806.54 | |
递延所得税负债增加(元) | -539,387.72 | |
存货的减少(元) | -82,723,207.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 66,955,571.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,210,065.17 | |
其他(元) | 2,434,339.38 | |
现金的期末余额(元) | 696,986,016.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 491,920,134.32 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 807,159,525.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,012,225,407.17 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亿道信息_2023年中报资产负债表 | 亿道信息_2023年中报利润表 |