亿道信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,789,262,263.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,062,494.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,986,354.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,963,311,112.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,582,697,051.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,677,944.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,067,074.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,662,825.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,988,104,895.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,793,783.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,385.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,386.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,503,387.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,503,388.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,483,002.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,093,817.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,093,817.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,174,049.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,407,052.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,471,410.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,052,513.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,041,304.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,025,551.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,209,929.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,130,064.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,920,134.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,675,921.16 | |
| 资产减值准备(元) | 28,083,599.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,196,834.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,196,834.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,193,257.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,016,443.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -247,600.74 | |
| 财务费用(元) | -12,823,066.92 | |
| 递延所得税(元) | -274,227.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,695,662.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,421,435.54 | |
| 存货的减少(元) | -61,171,553.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,935,645.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -207,960,238.72 | |
| 其他(元) | 5,488,220.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 491,920,134.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 537,130,064.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,209,929.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿道信息_2022年年报资产负债表 | 亿道信息_2022年年报利润表 |