亿道信息_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,962,327.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,393,294.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,671,607.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,027,228.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,657,545.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,688,437.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,853,999.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,967,171.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,167,153.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,441,514.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,441,514.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,441,514.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,044,120.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,044,120.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,112.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,421,275.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,315,387.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,728,732.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,476,219.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,328,926.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,130,064.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,801,137.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿道信息_2022年一季报资产负债表 | 亿道信息_2022年一季报利润表 |