德明利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,720,322,799.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,151,383.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,872,301.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,777,346,484.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,535,993,180.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,836,536.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,676,246.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,823,543.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,717,329,506.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -939,983,021.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,560,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,560,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,198,577.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,198,577.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,637,777.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,448,680.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,330,807,849.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,198,298.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,400,454,828.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,311,907,836.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,436,370.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,740,290.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,402,084,497.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 998,370,330.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,217,716.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,468,185.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,621,196.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,153,010.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德明利_2024年三季报资产负债表 | 德明利_2024年三季报利润表 |