德明利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,639,463,402.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,151,383.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,508,287.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,696,123,073.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,251,616,330.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,747,094.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,933,584.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,676,936.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,355,973,945.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -659,850,872.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,850,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,850,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,335,829.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,335,829.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,485,629.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,243,630.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,122,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,376,326.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,138,799,956.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,418,405,187.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,352,511.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,737,692.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,481,495,391.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 657,304,565.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,282,384.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,314,321.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,621,196.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,306,874.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 387,803,682.19 | |
| 资产减值准备(元) | 7,522,744.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,095,177.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,095,177.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,736,712.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,209,699.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,872,970.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,262.05 | |
| 财务费用(元) | 23,678,878.14 | |
| 投资损失(元) | 958,526.76 | |
| 递延所得税(元) | 19,836,130.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,109,764.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,273,634.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,446,148,041.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,322,151.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 456,736,545.83 | |
| 其他(元) | 21,076,184.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,306,874.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,621,196.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,314,321.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德明利_2024年中报资产负债表 | 德明利_2024年中报利润表 |