德明利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,897,937,995.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,940,307.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,541,948.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,420,251.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,795,076,749.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,460,510.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,425,395.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,871,129.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,964,833,784.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,413,532.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,494,083.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,837,219.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 536,588,597.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,919,899.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,157,019.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 346,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,597,019.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,322,880.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,715,593.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,223,463,763.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,562,530.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,269,741,886.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,023,677,992.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,472,775.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,619,505.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,124,770,272.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,144,971,613.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,141,506.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,739,455.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,881,740.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,621,196.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,823,422.75 | |
| 资产减值准备(元) | 53,165,368.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,251,958.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,251,958.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,552,440.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,306,260.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,731,676.00 | |
| 财务费用(元) | 29,273,098.89 | |
| 投资损失(元) | 2,139,109.17 | |
| 递延所得税(元) | -17,862,294.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,004,908.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,142,613.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,169,798,177.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,306,886.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,323,480.07 | |
| 其他(元) | 18,174,808.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,621,196.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,881,740.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,739,455.11 | |
| 公告日期 | 2024-02-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德明利_2023年年报资产负债表 | 德明利_2023年年报利润表 |