德明利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,784,613.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,936,945.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,987,867.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,158,709,426.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,948,420,072.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,753,957.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,740,258.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,956,803.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,062,871,092.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -904,161,665.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,082,067.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,082,067.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,728,738.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,168,738.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,086,670.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,116,904.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,775,172,180.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,562,530.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,819,851,615.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 744,801,443.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,816,232.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,249,159.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 818,866,835.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,984,780.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,288,807.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,447,637.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,881,740.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,329,377.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德明利_2023年三季报资产负债表 | 德明利_2023年三季报利润表 |