德明利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,975,497.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,562,441.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,537,938.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,374,712.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,463,039.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,278,385.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,227,181.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,343,319.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,194,619.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,005,817.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,005,817.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,030,847.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,130,848.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,874,969.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,499,276.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,949,276.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,155,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,201,368.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,392,229.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,748,978.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,200,298.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,409.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,726,296.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,881,740.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,608,037.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德明利_2023年一季报资产负债表 | 德明利_2023年一季报利润表 |