德明利_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,403,744.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,139,517.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,079,543,262.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,959,977.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,396,943.18 | |
支付的各项税费(元) | 37,947,926.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,975,543.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,410,280,390.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -330,737,128.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,874,622.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,572,578.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 238,447,200.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,344,892.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,127,468.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 507,472,361.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,025,160.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 532,646,301.89 | |
取得借款收到的现金(元) | 555,750,503.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,015,447.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,169,412,252.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 485,565,187.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,023,558.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,604,085.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 619,192,831.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 550,219,420.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,428,098.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,114,770.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 89,996,511.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,881,740.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,118,915.67 | |
资产减值准备(元) | 39,206,549.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,667,874.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,667,874.26 | |
无形资产摊销(元) | 3,911,093.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,265,347.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -795,000.00 | |
财务费用(元) | 25,888,124.56 | |
投资损失(元) | -33,016,040.29 | |
递延所得税(元) | -419,364.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -796,225.81 | |
递延所得税负债增加(元) | 376,861.34 | |
存货的减少(元) | -215,235,542.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -376,723,705.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 122,656,421.11 | |
其他(元) | 2,738,197.19 | |
现金的期末余额(元) | 48,881,740.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 89,996,511.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,114,770.88 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德明利_2022年年报资产负债表 | 德明利_2022年年报利润表 |